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2019-12-14
东吴证券:弱势格局 严控仓位

  上周中国石油获大股东3亿大单增持的消息引起了市场不小的关注,与此同时公布增持计划的还有攀钢钒钛等,从公布计划的个股当天表现来看,走势要明显强于其他个股,但后市能否持续走强还有待进一步观察。根据Wind资讯的统计数据显示,截至上周今年两市重要股东二级市场增持的数量仅为39家,增持的参考市值27.05亿元,其中增持市值相对较大的有中国石油、上海医药和中天科技等。相反,年内减持的上市公司多达196家,减持的参考市值多达401.78亿元,其中减持市值较大的有海螺水泥、海通证券和中信证券等。两者相比减持规模为增持规模的15倍左右,因此在股东减持力度不减的前提下,中国石油所引发的增持效应对股市的正面作用难以持续。

受多重利空影响,今日股指跳空低开下行,早盘稍作反弹,高铁概念重挫,权重股集体下杀,临近中午收盘,恐慌性抛盘涌出,大盘重挫58点。午后股指低位震荡后,临近收盘再次破位下杀,跌破2700点。  截止收盘,沪指报2688.75点,跌82.04点,跌幅2.96%,成交1217亿元;深成指报11966.24点,跌386.26点,跌幅3.13%,成交967亿元。  华讯财经认为:政府重视物价调控效果,如果未来CPI依然走高,政府或将毫不手软的再出台紧缩政策;积极落实中关村资本市场扶持政策,利好中关村板块,相关上市公司或将受益;动车追尾事故负面影响极大,相关设备制造的上市公司或将受其利空,近期注意回避相关股;围绕美国债务上限问题的争吵让股市不大可能很快得到喘息机会,具有避险功能的黄金则有望进一步上扬。  后市展望:从技术上看,大盘今日出现破位下行走势,两市权重板块集体重挫,股指遭遇3067调整以来的第二次长阴线,市场恐慌气氛骤起。大盘日K线收长阴K线,短期破位迹象明显,MACD死叉,KDJ 空头发散,短期股指有二次探底的可能,关注BOLL带下轨2669点支撑。今日消息面四重利空因素叠加:中央下半年调控不放松;美国债务危机风波又起;银行巨额融资不断;高铁又出事故。加上市场久攻年线不下,盘整时日过多,多方未能成功聚集做多人气,致使人心涣散。而且2800点以上的套牢筹码较重,一次突破难度较大,多方通过反复震荡来消化,有利于后市顺利突破上方压力。短期大盘有调整风险,投资者严控仓位,手中破位的个股及时止损,可逢低关注大消费类、军工概念股。此外,根据华讯财经个股评测王监测,近期主力资金依然未能有效进场权重股,短期大盘依然难以摆脱震荡风险,短线操作还需谨慎系统风险。

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  从近期公布的几项重要数据来看,CPI和GDP的走势与年初市场的普遍判断产生了较大的背离。原本CPI“上半年高位震荡下半年回落”的预期现在已纠正为“上半年冲高下半年高位震荡”,同时GDP下降速度的预期较年初也大大增强,经济硬着陆和滞涨的担忧成为近期股指下行的一大重要诱因。短期来看,5月份前三周生猪价格环比分别上涨0.1%、1.2%和1.5%,较去年5月份相比更是大幅上涨近40%,此外旱情的逐步恶化使得粮食、鸡蛋等价格纷纷上涨,外加翘尾因素,5月份CPI数据再度高企已成定局,因此短期宏观经济数据的持续疲软的预期仍难以转变。